Bütçe-Gerçek Sapma Analizi
Aylık bütçe ile gerçekleşen rakamları karşılaştırır, sapma nedenlerini açıklar
// Çözdüğü problem
Finance ekibi aylık kapanışta bütçe vs gerçek karşılaştırması yapar. Sapmaları (örn. "pazarlama bütçesi %30 aşıldı") tek tek bulmak ve neden olduğunu açıklamak günler alır.
// Ne yapar
Bütçe Excel'i + muhasebe gerçek verisi birleştirir. Her kalem için sapma (₺ ve %), trend (önceki aylarla karşılaştırma), root cause hipotezi üretir. Yöneticiye executive summary + drill-down rapor.
// Değer
Finance ekibi sapmaları erken tespit edip CFO'ya bağlam ile sunar.
⏱ Kurulum süresi: 5-7 gün
// Nasıl çalışır
- 01
Bütçe Excel + muhasebe export (Logo/Mikro/Paraşüt)
- 02
Hesap planı bazında karşılaştırma
- 03
Sapma threshold'u (%5+) işaretleme
- 04
Root cause hipotezi: hangi vendor/proje/kanal kaynaklı
- 05
Önceki 6 ay trend ile karşılaştırma
- 06
Executive summary (1 sayfa) + detay PDF
- 07
Aylık otomatik (ay sonu +5 gün)
// Gerçek örnek
Bir SaaS finance lead. Mart kapanışı: "Pazarlama bütçesi 280K planlandı, 340K gerçekleşti (+%21). Sapma kaynağı: Google Ads kampanyası +45K (CFO onayıyla), influencer collab +15K (planlanmamıştı, sorgulanmalı)."
// Tetikleyici
Cron (ay sonu +5gün) + manuel
// Çıktı kanalları
// Entegrasyonlar
// Sınırlar (dürüstçe)
- ×Hesap planı standart olmalı (özelleşmiş chart of accounts için ek mapping)
- ×Root cause hipotezleri yardımcı; gerçek araştırma finance ekibinde
- ×Multi-entity şirketlerde her entity için ayrı setup
// SSS
01.QuickBooks ile çalışır mı?+
Evet, native. Logo/Mikro/Paraşüt için ek konektör.
02.Projeksiyon yapıyor mu?+
Hayır, sadece geriye dönük sapma. Forecast için ayrı ajan.
// Teknik altyapı
// İhtiyacın olan ajan listede yoksa söyle, 2 günde shipliyoruz.
Bu ajanı iste →// Aynı kategoride