Bank Reconciliation
Banka ekstresi ile muhasebe defterini karşılaştırır, farkı bulur
// Çözdüğü problem
Ay sonu banka ekstresi geldi. 800 hareket. Muhasebede 750 kayıt. 50 hareket nereye gitti, hangileri unutuldu? Manuel karşılaştırma 1-2 gün sürer.
// Ne yapar
Banka ekstresi PDF/CSV'sini ve muhasebe export'unu alır. Her hareketi karşılaştırır, eksik kayıtları, çift kayıtları, yanlış kategorize olanları işaretler. Düzeltme önerisi.
// Değer
Muhasebe ofislerinde ay sonu yoğunluğu belirgin azalır.
⏱ Kurulum süresi: 3-5 gün (muhasebe sistemine göre)
// Nasıl çalışır
- 01
Banka ekstresi upload (PDF/CSV/MT940)
- 02
Muhasebe export (CSV/API)
- 03
Hareket eşleştirme: tutar + tarih + açıklama similarity
- 04
Eşleşmeyenler: eksik kayıt, çift, kategori hatası
- 05
Her birinin için öneri
- 06
Onay panelinde toplu işleme
- 07
Aylık summary raporu
// Gerçek örnek
Selin muhasebeci. Mart ayı kapanış: banka 847 hareket, muhasebe 798. Bank Reconciliation: 49 hareket fark — 38 eksik vendor ödemesi (Stripe/AWS otomatik), 8 personel maaş hesap detayı, 3 unrecognized. Düzeltme 2 saatte (eskiden 2 gündü).
// Tetikleyici
Aylık ekstre upload / manuel
// Çıktı kanalları
// Entegrasyonlar
// Sınırlar (dürüstçe)
- ×Banka PDF format'ları farklı, ilk hafta her bankanız için tuning
- ×TR e-fatura ile banka ödeme eşleşmesi karmaşık olabilir (vendor ID + tutar)
- ×Multi-currency hesaplarda dikkatli mapping
// SSS
01.Hangi bankalar?+
Garanti, İşbank, Akbank, YapıKredi, Ziraat — Türkçe PDF/MT940 destek. Diğer bankalar için custom parser.
02.Tahsilat takibi?+
Evet, vendor ödemelerini Invoice Chaser ajanına da bağlayabilirsiniz.
// Teknik altyapı
// İhtiyacın olan ajan listede yoksa söyle, 2 günde shipliyoruz.
Bu ajanı iste →// Aynı kategoride